Торговые отчеты

По запросу клиента компания BrokerCreditService (Cyprus) Limited (БКС-Кипр) предоставляет торговые отчеты, заверенные печатью БКС-Кипр и подписью уполномоченных лиц.

Отчет по торговым и неторговым операциям может быть представлен в 2-х вариантах: итоговый/ Summary Report и стандартный/Statement

Итоговый/Summary Report отчет содержит основные данные по итогам заданного периода

• —сумма заведенных денежных средств за период (deposit)
• —сумма выведенных денежных средств за период (withdraw)
• —разница между заведенными и выведенными средствами (in/out)
• —объем (сумма купленных проданных лотов) за период
• —сторидж (плата за перенос позиции)
• —финансовый результат по итогам торговли (profit)

Итоговый отчет подходит для подачи в налоговые органы и произведения налоговых отчислений с доходов от работы на валютном рынке Форекс.

Ставка налога на доходы устанавливается законодательством той страны, резидентом которой является трейдер. В Российской Федерации подоходный налог с физических лиц составляет 13%, налог на прибыль юридических лиц 24%.

→ Пример итогового отчета

Стандартный отчет/Statement состоит из 3-х разделов:

Раздел закрытые транзакции/Closed Transactions:

В данном разделе размещена информация по всем завершенным торговым и неторговым операциям

Раздел открытые позиции/open trades содержит информацию о состоянии открытых позиций на момент формирования отчета

Раздел рабочие ордера/working orders отражает информацию по отложенным ордерам имеющим место на момент формирования отчета

Информация представленная в отчете группируется на:

• —тикет позиции (ticket)
• —время открытия позиции (open time)
• —тип (зачисление/balance, вывод/withdraw, покупка/buy, продажа/sell)
• —объем (volume)
• —позиция, инструмент (item)
• —цена открытия (price)
• —уровень ордера стоп-лосс (S/L)
• —уровень ордера тейк-профит (T/P)
• —время закрытия позиции (close time)
• —цена закрытия (price)
• —своп (swap)
• —финансовый результат по сделке (profit)

В конце стандартного отчета подводится итог/summary, где указывается подробная информация о текущем состоянии счета на момент составления отчета (баланс, эквити, плавающие прибыль/убытки, маржа, свободная маржа)

Стандартный отчет трейдер и/или инвестор может сформировать самостоятельно, посредством программы BCS Trade Station (вкладка история счета)

→ Пример стандартного отчета

Существует так же детализированный отчет/Detailed Statement. Он содержит ту же информацию, что и стандартный отчет, но дополнен разделом детали/details (график по балансу, а так же подробный отчет по соотношению прибылей, убытков)

→ Пример детализированного отчета